深圳证券交易所关于修订数据接口规范综合行情接口库SJSZHHQ.DBF的通知

深圳证券交易所关于修订数据接口规范综合行情接口库SJSZHHQ.DBF的通知深圳证券交易所
2012-08-20 2012-08-20 588010什么是编号?
深圳证券交易所关于修订数据接口规范综合行情接口库SJSZHHQ.DBF的通知
各会员、信息服务商及相关单位:
为配合转融通证券出借业务的开展,深圳证券交易所拟在《深圳证券交易所数据接口规范》综合行情库sjszhhq.dbf中增加转融通证券出借行情信息。现将相关注意事项通知如下:
一、综合行情库sjszhhq.dbf中的原证券协议交易业务意向申报与定价申报行情记录的约定保持不变,并新增转融通证券出借业务非约定申报行情记录。新增的转融通证券出借业务非约定申报行情记录格式详见《szse999999-tg06转融通证券出借交易券商技术系统变更指南》。
二、拟开展转融通证券出借业务的交易参与人,应按照《szse999999-tg04综合协议交易平台接口电子化券商技术系统变更指南》和《szse999999-tg06转融通证券出借交易券商技术系统变更指南》的要求,完成其技术系统的改造工作。
《szse999999-tg04综合协议交易平台接口电子化券商技术系统变更指南》和《szse999999-tg06转融通证券出借交易券商技术系统变更指南》请从深交所网站www.szse.cn之“技术专栏”处下载。
三、对于已实施或拟实施综合协议交易平台接口电子化改造但未计划开展转融通证券出借业务的交易参与人,其技术系统在揭示综合行情库sjszhhq.dbf的行情记录时,应能正确适应转融通证券出借业务非约定申报行情记录,将其过滤掉或者正确地揭示出来。
四、对于未实施综合协议交易平台接口电子化改造的交易参与人,其技术系统不受本次接口规范变动的影响。
五、请受影响的交易参与人按照本通知的要求,在2012年8月31日之前完成技术系统正确适应综合行情库sjszhhq.dbf的准备工作。本所将适时提供交易独立测试服务,并择机组织全网测试,测试事宜另行通知。
六、咨询电话 技术:0755-25918186、25918467 业务:0755-25918609 特此通知
深圳证券交易所 二○一二年八月二十日

发文单位:深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司

发布日期:2005-4-1

执行日期:2005-4-1

生效日期:1900-1-1

各会员单位、开放式基金系统参与人:

  为适应开放式基金业务发展需要,深圳证券交易所拟于近期通过交易系统开展开放式基金申购、赎回业务。为此,在原《深圳证券交易所数据接口规范》中交易数据接口规范部分,增加了开放式基金申购、赎回业务指令的申报功能,在股份结算接口规范部分增加了一个数据库接口“LOF结算信息库LOFJS.dbf”。同时,在《中国证券登记结算有限责任公司开放式基金数据接口规范》中增加了“资金清算明细”数据接口。现将有关事项公告如下:

  一、交易数据接口规范增加有关开放式基金申购、赎回的业务指令:开放式基金申购、开放式基金赎回、开放式基金申购/赎回撤单,相应的接口规范定义修改如下:

  1、委托库SJSWT.dbf

  增加开放式基金申购申报记录:WTYWLB=‘IB’;WTWTSL(委托数量)=申购金额(以元为单位);WTWTJG为0;其余字段填相应值。

澳门新葡亰平台官网,  增加开放式基金赎回申报记录:WTYWLB=‘IS’;WTWTSL(委托数量)=赎回份额;WTWTJG为0;其余字段填相应值。

  增加开放式基金申购/赎回撤单委托记录:WTYWLB=‘IC’;WTWTSL(委托数量)=0;WTWTJG(委托价格)=0;该类指令适用于对当天的申购、赎回申报记录即时撤单。

  2、回报库SJSHB.dbf

  增加开放式基金申购申报记录被接受的回应记录:HBYWLB=‘IB’;HBCJSL=申报金额(以元为单位);HBCJJG(委托价格)=0.

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